A – OBJETIVOS DO CURSO

• Abordar a avaliação e a projeção de ingressos e desembolsos de valores monetários e sua aplicabilidade como instrumento a ser utilizado na análise de alternativas de investimentos e nos demais processos decisórios da empresa.
• Analisar e debater os problemas de planejamento de caixas e técnicas que permitem obter o máximo proveito dos recursos financeiros à disposição das empresas.

B – A QUEM SE DESTINA

• Este é um curso introdutório de elementos básicos destinado a pessoas que assumiram recentemente responsabilidade de administração de caixa, e para gerentes mais experientes que desejem um curso de reciclagem para atualizá-los em relação aos métodos e tecnologias correntes.
• Os participantes podem incluir recém nomeados gerentes de Administração de Caixa, Tesoureiros, “Controllers” e seus Assistentes, Diretores financeiros, Analistas de Tesourada e financeiros, Gerentes de crédito, Consultores de Administração de Caixa, Gerentes de Desenvolvimento de Novos Negócios, Gerentes de Sistemas Financeiros e de caixa, Supervisores de Contabilidade Geral, Gerentes de Investimento e Gerentes de Planejamento Financeiro.

C – PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO

1.Introdução ao Cash Management 

• Uma breve história do desenvolvimento de Finanças e, em especifico, o Cash Management.
• O conceito de Finanças separando-se o curto do longo prazo.

2.Administração de Caixa 

• Elemento para se montar um sistema de Administração de Caixa.
• Parâmetros e prazos de projeção. Fontes e informações.
• Composição de demonstrativos.
• Determinação do saldo final e margem de segurança.
• Gestão de fluxo de caixa no país do real.
• Benefícios a serem obtidos de um programa bem administrado de caixa.

3.Fluxo de Fundos 

• Conceituação e montagem.
• Utilização do fluxo de fundos como ferramenta de trabalho.

4.A Movimentação de Fundos 

• Política bancária.
• Instrumentos para se movimentar os fundos.

5.Como Funciona o Conceito de Float 

• Reciprocidade e controle sobre os serviços executados pelos bancos.
• Reconciliação de contas.

6.Administração das Contas à Receber 

• Concessão de Crédito.
• Execução e Controle sobre Recebimentos.

7.Investimento de Recursos a Curto Prazo 

• Passos a serem seguidos para se investir com sucesso.

8.O Futuro do Cash Management 

• Curso para bancos e empresas.
• Necessidades corporativas.
• Evolução futura do Cash Management.

D – METODOLOGIA DE ENSINO

Ativa participativa, com vivencias de situações do dia-a-dia dos treinandos. Estudo de casos típicos da realidade dos participantes. Exposição dialogada, painel integrado, projeção e análise de filmes, estudos e debates em grupo.